选矿厂出纳员工作职责.docx

选矿厂出纳员工作职责选矿厂出纳员工作职责责任人：责任内容：1、 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；2、 定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”；3、 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；4、 定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；5、 负责执行支票管理制度；6、 负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；7、 支付各种费用，支付货款；8、 处理各类银行单据，根据各类凭证制单，登记银行存款日记账；9、 每月编制银行存款余额调节表；10、 上级交办的其他工作。