会计室安全制度.docx

会计室安全制度一、库存现金每日均不得超过限额，即行政费 200 元，伙食费 200 元，计400 元。二、每日下班前将现金存至保险柜内，不得锁在抽屉里。三、收费后当天存入银行。四、取送现金 500 元以上须两人同行。五、会计室工作人员要随手锁门，非本室人员不得单独在会计室停留。六、下班前检查门窗、抽屉、保险柜、文件柜是否关好、锁好，桌上不得随便放账本、印章、现金。七、支票印件分别保管，不发空白支票，必须写上日期及使用限额。