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财务科出纳员安全生产责任制.docx

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上传人:一米阳光 文档编号:299647 上传时间:2023-08-30 格式:DOCX 页数:1 大小:10.30KB
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财务科出纳员安全生产责任制1、在部门负责人领导下,负责办理日常的现金收支和银行结算业务,自觉遵守现金管理条例和银行结算纪律,管好货币资金。2、根据审核后记账凭证正确收支现金,签发支票。3、超限额的现金及时解存银行,每日盘点库存现金,做到账实相符,严禁“白条”抵库。4、及时到银行交换凭证,索取银行对账单,核对银行存款账面余额。5、在办理收支款项业务过程中,对违反财务管理制度、虚报冒领的事项,有权拒收拒付,并立即向部门负责人报告后处理。

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