1、1财务部岗位细则及保密管理规定财务部岗位细则及保密管理规定为了明确分工，规范岗位责任，我们应该明确财务管理工作的保密范围，划分保密责任范围，做到责任分解到人，各个岗位人员的工作能够得到有效的评价，为了不断提高财务部的整体工作水平。特做如下规定。一、保密范围：一、保密范围：财务部负责公司的财务管理工作，负责公司的筹资和投资管理、会计业务管理、成本管理和日常经营管理之中的相关部分。在其业务职责范围内，要对以下方面的内容，做好保密工作：1、公司及部门财务预算。2、公司资产负债、损益情况、资金状况。3、成本管理的具体方案、表格和报表。4、公司的财务帐（科）目分解内容。5、企业生产、经营和管理指标。6、
2、涉及到企业营销方面的企业机密。7、供应客户机密。8、合同管理。9、印章管理。210、发票管理。11、对财务数据之外的其它公司信息。二、岗位责任分解及保密规定二、岗位责任分解及保密规定一一）、财务部经理、财务部经理1、负责财务部的整体工作安排。2、负责公司所有资产的管理工作。3、负责平衡和协调企业和外部的工商、税务、银行、财政和政府其它部门间的工作关系。4、负责对国家有优惠政策的项目，在经贸委、外经委、科委等相关部门进行申报的工作。5、负责审核所有的原始凭证、记账凭证，并加盖审核人章。监督公司财务管理的真实性、可靠性。6、落实月度应收账款到位情况，做好各期应付账款的资金安排，审核责任部门提供的应
3、收、应付账款明细等。7、负责督促进出口部、国内市场部等部门应收账款的收回。8、每月期末做好资产负债表、损益表，做出本月各项经营和经济指标完成情况的分析，做好各项财务分析，并呈报总经理。9、负责根据公司总体规划，做出各期资金需求计划，制定工程筹、融资方案。310、负责公司工资管理基础制度的制定，做好劳动工资管理的审核工作。安排落实工资的编制、审查和确定工作，保证落实工资方案。11、负责对办理公司物资管理及物资出入厂手续，并进行检查核对，发现问题及时纠正。12、负责组织本公司各项成本管理的资料收集、目标制定，负责制定相应的控制措施。13、负责资产清查工作，每半年组织财务部和相关部门对公司的固定资产
4、、产成品、半成品、材料、型具、低值易耗品、工具以及两厂的库存情况进行盘点。14、负责做好年终总结工作，编制下一年度的财务预算；具体财务预算内容，限总经理和财务经理掌握。15、负责印章管理，制定管理制度。做到印章使用要登记，除公司正常业务需要加盖公司公章之外，其他盖章必须经过总经理同意；需要外出携带公章必须妥善保管，如有丢失所造成的经济损失由携带者自负。二二）、主管会计、主管会计1、负责会计结算工作。2、负责编制人民币、外币转账凭证，负责月末计提折旧、工资、劳保基金以及销售收入、销售成本、本年利润、产成品的结转。43、将经过审核后的记账凭证进行分类汇总、登记总帐。4、负责增值税发票的购买、开具管
5、理。严格按照税务法规的要求，管理增值税发票，不得“缺联少份”；作废发票应及时加盖“作废章”；需要红字冲销的发票，必须附有原发票、抵扣联，并且红字冲销的发票与原发票票面内容一致；开具增值税发票时，必须附有销售会计开具的产品出库单或材料出库单，开具发票的单位名称与付款单位名称、出库单位名称必须一致。发票联、抵扣联的传递，必须由经办人在财务记账联上的签字，不得擅自开具公司业务范围以外的发票。5、按照公司客户（客户必须是进出口公司）提出的要求，在照国税局规定的时间内，每月的10号到25号开具税款交款书。由进出口部负责与客户确认增值税发票，并提供开具交款书所需要的全部资料后，在税务规定的工作日内完成。6
6、、负责到国税局月末抄税，抵扣发票的认证、抵扣发票汇总，以及国税局、地税局、外经委、统计局和财政局等报表及呈报工作。7、负责现金、人民币银行存款、外币银行存款余额等的核对工作；与公司有关部门核对月度应付账款；与公司业务部门核对帐面往来情况。8、出口退税申报。凭销售会计提供的全套单据，及时到龙口国税局、烟台退税局申报出口退税工作。59、年末贴息的申报工作。持全年出口每一票的报关单、核销单、发票复印件等相关资料，到外经委及财政局申报出口贴息，高新技术贴息0.02元在1 申报月份完成，一般贴息0.03元在每月的5 月完成。10、负责公司进口材料的管理。按照海关及税务的要求，进口复出口材料的验收入库、记账凭证、帐务处理、核销、备案以及到烟台退税局办理免税证明等相关事宜的处理工作。11、负责到银行办理承兑汇票、贷款等相关工作。12、负责准备和迎接年度会计审计,及税务检查等工作。13、负责海盟公司所有证件的管理工作。营业执照、一般纳税人资格证书、国、地税登记、批准证书、代码证书、法人资格证书、外汇登记证书、海关登记证等相关证件的管理及年检工作。14、协同财务部经理搞好公司的财务工作。三三）、记账员、
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