成本管理办公室出纳员岗位安全职责.docx

成本管理办公室出纳员岗位安全职责1.1 根据收付凭证，处理现金收付业务，达到收付无差错；1.2 收付款后要有收付款凭证签字并加盖注销章；1.3 库存现金不超库存限额，不得坐支；1.4 按现金管理制度办理业务，不许白条子顶库存现金；1.5 每日库存要与帐核对无误；1.6 签发空白支票，结算证要注明日期，收款单位，用途并登记签字；1.7 办理银行汇款，托收存款业务，做到及时准确；1.8 办理结算证收存业务及时 准确；1.9 及时核对银行存款，结算证存款金额，按要求报出；1.10 清理空支票和空白结算证，及时报销，对不报销的要 采取措施；1.11 根据收付款下，逐笔按顺序登记现金，银行存款及结算证，存款日记帐；1.12 每日要结出帐面余额，做到日清月结；1.13 做好票据的传递工作。