1、通用类项目商业计划书通用类项目商业计划书XXX 公司(或 XXX 项目)商 业 计 划 书年月(公司资料)网址/电子邮箱目录报告目录第一部分 摘要(整个计划的概括) (文字在 2-3 页以内)一.公司简单描述二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)三.公司目前股权结构四.已投入的资金及用途五.公司目前主要产品或服务介绍六.市场概况和营销策略七.主要业务部门及业绩简介八.核心经营团队九.公司优势说明十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一.融资方案(资金筹措及投资方式)十二.财务分析1.财务历史数据(前 3-5 年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后 3-5 年)3
2、.资产负债情况第二部分 综述第一章公司介绍一 公司的宗旨(公司使命的表述)二 公司简介资料三 各部门职能和经营目标四 公司管理1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)第二章技术与产品一 技术描述及技术持有二 产品状况1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)三 产品生产1 资源及原材料供应2 现有生产条件和生产能力3 扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4 原有主要设备及需添置设备5 产品标准、质检和生产成本控
3、制6 包装与储运第三章市场分析一 市场规模、市场结构与划分二 目标市场的设定三 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四 目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况五 市场趋势预测和市场机会六 行业政策第四章 竞争分析一 有无行业垄断二 从市场细分看竞争者市场份额三 主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四 潜在竞争对手情况和市场变化分析五 公司产品竞争优势第五章 市场营销一 概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)二 销售政策的制定(以往/现行/计划)三 销售渠道、方式、
4、行销环节和售后服务四 主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等) ,各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)五 销售队伍情况及销售福利分配政策六 促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七 产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。九.市场开发规划,销售目标(近期、中期) ,销售预估(3-5 年)销售额、占有率及计算依据第六章投资说明一 资金需求说明(用量/期限)二 资金使用计划及进度三 投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-
5、普通股、优先股、任股权/对应价格等)四 资本结构五 回报/偿还计划六 资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)七 投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)八 投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九 吸纳投资后股权结构十 股权成本十一投资者介入公司管理之程度说明十二报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三杂费支付(是否支付中介人手续费)第七章投资报酬与退出一 股票上市二 股权转让三 股权回购四 股利第八章 风险分析一 资源(原材料/供应商)风险二 市场不确定性风险三 研发风险四 生产不确定性风险五 成本控制风险六 竞争风险七 政策风险八 财务风险(应收帐款
6、/坏帐)九 管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)十 破产风险第九章 管理一 公司组织结构二 管理制度及劳动合同三 人事计划(配备/招聘/培训/考核)四 薪资、福利方案五 股权分配和认股计划第十章经营预测增资后 3-5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一 财务分析说明二 财务数据预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指标分析1)反映财务盈利能力的指标a.财务内部收益率(FIRR)b.投资回收期(Pt)c.财务净现值(FNPV)d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映项目清偿能力的指标a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期第三部分 附录一 附件1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等6.注册商标7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)8.简报及报道9.场
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