住宅项目目标成本分析模板实例A.xlsx

1、安徽区域枞阳碧桂园项目一期投资分析情况表一、成就共享计划成就共享奖励金额（亿元）0.17净利润（亿元）1.05开发周期（年）2.5支付地价款时间2018/2/7土地款支付额及节奏2018-2-7；2018-3-1土地摘牌过户时间2018/1/12项目总货量（亿元，万）9.89亿元；17.44万方首次预售总货量（亿元，万）亿元；6.19万方首期开盘认购金额（开盘1个月内，亿元）4.13亿元首次开工时间2018/3/1首次预售时间2018年6月24日首次竣工交楼时间2019/4/2312个月投入自有资金1.60亿元回笼集团资金1.52亿元首次竣工交楼金额3.8亿元成就共享实现日期2018年10月2

2、4日成就共享计提比例20.00%首期成就共享奖励金额0.17每期实现激励金额（亿元）:2018年12月15日0.022019年12月15日0.02二、其他财务指标指标数据指标数据指标数据获取方式合作开发每亩单价(万元)102亩数122容积率1.80总地价（万元）12,500.00楼面地价（元）853亩产利润（万元）86.31土地获利倍数0.84销售净利率10.7%总可售面积(万)142,749.93总销售收入(万元)98,980IRR我司权益比例65%合作方是否参与成就共享否三、现金流表项目合计(亿元）资金平衡时间（2015年12月）12个月（周期年）24个月30个月48个月资金流量-销售回笼

3、-融资收支-开发付款-四、产品定价情况产品类型首期定价（元/）参考楼盘1参考楼盘2参考楼盘3定价理由 总体情况五、产品成本情况产品类型售价（元）单方土地成本（元）单方建造成本（元）单方其他（元）单方净利（元）亩产利润（万元）总体情况-区域总（或独立总经理）：编制：-序号表格名称颜色填报人1封面蓝色（投管用表）1总表蓝色（投管用表）投资团队2表1 项目规划指标及收入计划蓝色（投管用表）投资团队、区域成控3销售预测表蓝色（投管用表）营销人员4成就共享测算-周期 蓝色（投管用表）财务人员5成就共享测算-首年蓝色（投管用表）财务人员6现金流-季蓝色（投管用表）财务人员7现金流-年蓝色（投管用表）8土地

4、敏感性分析蓝色（投管用表）9表2 项目总目标成本表蓝色（投管用表）（成控分析表）区域成控、区域成本10成本付款表区域成本、区域财务11表3 土地增值税表白色（成控分析表）区域财务表4 增值税表蓝色（投管用表）区域财务12表5 总投资计划及利润蓝色（投管用表）（成控分析表）13表6 分业态综合成本白色（成控分析表）14表7 分业态建安成本白色（成控分析表）15表8 成本公摊汇总表白色（成控分析表）17表9 建安工程造价分析表白色（成控分析表）区域成控18科目释义表属性备注填表顺序手动填报填写期区信息1手动填报2手动填报3手动填报需要填报各阶段签约、回笼和收楼数据。4手动填报需要填报现金流8手动填

5、报需要填报现金流9手动填报7自动生成自动生成手动填报5手动填报成本&财务填报各期付款金额半自动生成须确认土增税预征税率及立项方式和标准6半自动生成须确认”当期进项税额转出“自动生成自动生成自动生成自动生成手动填报新旧版差异说明增加碧桂园权益比例价税分离价税分离；增加土地转让金和土地溢价相关内容；价税分离价税分离；增加土地溢价影响增加增值税计算表增加列示不可抵扣进项税对利润的影响及碧桂园权益利润；增加土地溢价对所得税和利润的影响增加土地转让金和土地溢价相关内容；编编制制指指引引一一、表表1-1-表表7 7数数据据勾勾稽稽检检查查项项目目差差额额检检查查提提示示表2土增税是否与表3一致-请检查各表

6、产品名称是否与表1（C列）保持一致表2所得税与表4是否一致-请检查各表产品名称是否与表1（C列）保持一致表2总成本与各产品总成本是否一致-请检查各表产品名称是否与表1（C列）保持一致，插列及插行操作是否正确（不可插在各类别最前最后），J列的分摊原则是否已填写。表6 D301单元格建筑单方总成本（本期规划）是否与表2一致。-请检查各表产品名称是否与表1（C列）保持一致表6 D154单元格可售单方总成本（含车位/大型公配及跨期区分摊,不含自持物业如酒店医院等）是否正确-若不为0，请检查表1各产品建筑面积、可售面积、总分摊面积、本期分摊面积数据是否填写完整及正确备注：如有疑问，请联系：集团成本管理中心成本管理部黎耀坤（Tel：15989291501）、集团财务中心王天（Tel：18818411674）。二二、编编制制对对象象每个独立的期区编制一套目标成本编制表。三三、填填表表顺顺序序封封面面表表1 1 项项目目规规划划指指标标及及收收入入计计划划表表9 9 建建安安工工程程造造价价分分析析表表表表2 2 项项目目总总目目标标成成本本表表表表3 3 土土地地增增值值税税表表表表4 4 增增值值