证券期货业机构内部接口 账户管理JRT0274-2023.pdf

1、ICS 03.060CCS A11JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 02742023证券期货业机构内部接口 账户管理Security and futures interior interfaceAccount system2023-02-07 发布2023-02-07 实施中国证券监督管理委员会发 布JR/T 02742023I目次前言.IV1范围.12规范性引用文件.13术语和定义.14账户体系.25数据接口要求.35.1接口要求.35.1.1基本要求.35.1.2属性.45.1.3数据类型及长度.45.1.4数据字典.45.2安全要求.55.3数据交互协议.5

2、5.4接口维护原则.55.5接口列表.56功能接口.76.1一户通账户.76.1.1一户通账户查询.76.1.2一户通账户开户.106.1.3一户通账户关键资料修改.146.1.4一户通账户资料修改.156.1.5账户签约关系查询.186.1.6账户签约.186.1.7账户解约.196.1.8一户通账户密码重置.206.1.9一户通账户密码修改.206.1.10一户通账户合伙人查询.216.1.11一户通账户合伙人维护.226.1.12一户通账户股东信息查询.226.1.13一户通账户股东信息维护.236.1.14一户通账户产品信息查询.246.1.15一户通账户产品信息维护.286.1.16

3、一户通账户委托人信息查询.316.1.17一户通账户委托人信息维护.326.2客户账户.33JR/T 02742023II6.2.1客户账户查询.336.2.2客户账户开户.376.2.3客户账户销户.406.2.4客户关键信息修改.416.2.5客户一般资料修改.426.2.6客户联系信息修改.456.2.7合伙人查询.466.2.8合伙人维护.476.2.9客户账户股东信息查询.486.2.10客户账户股东信息维护.496.2.11客户账户产品信息查询.506.2.12客户账户产品信息维护.546.2.13客户账户委托人信息查询.576.2.14客户账户委托人信息维护.586.3资金账户.

4、596.3.1资金账户查询.596.3.2资金账户开户.616.3.3资金账户销户.626.3.4资金账户修改.636.3.5主资金账户设置.636.3.6资金账户状态设置.646.3.7币种开户.646.3.8币种销户.656.4资金结算存管账户.656.4.1证券资金银行账户查询.656.4.2证券资金银行账户关系签约.676.4.3证券资金银行账户关系解除.686.4.4证券资金银行账户资料修改.696.4.5期货资金结算账户查询.706.4.6期货资金结算账户维护.716.4.7银行结算账户流水查询.726.5账户代理人.726.5.1代理人查询.726.5.2代理人开户.736.5.

5、3代理人修改.746.5.4代理人注销.756.5.5代理关系查询.766.5.6代理关系设置.776.5.7代理关系注销.786.5.8代理人操作流水查询.786.6交易账户.796.6.1交易账户登记查询.796.6.2交易账户开户登记.82JR/T 02742023III6.6.3交易账户登记撤销.846.6.4交易账户资料修改.846.6.5交易账户主账户设置.866.6.6上海指定交易.876.6.7交易账户权限设置.886.7业务属性.886.7.1业务属性查询.886.7.2业务属性设置.896.8密码管理.906.8.1密码修改.906.8.2密码重置.916.8.3密码解锁.

6、916.9账户认证.926.10基金理财账户.926.10.1基金理财账户查询.926.10.2基金理财账户开户登记.946.10.3基金理财账户销户.956.10.4基金理财账户资料修改.966.11风险测评管理.976.11.1风险测评查询.976.11.2风险测评设置.986.12适当性管理.996.12.1适当性管理查询.996.12.2适当性管理设置.100附录 A（规范性）数据域列表、数据字典.102A.1数据域列表.102A.2数据字典.117JR/T 02742023IV前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。本文件的起草单位：中国证券监督管理委员会、东方证券股份有限公司、福建新意科技有限公司、中证信息技术服务有限责任公司、浙商期货有限公司、恒生电子股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、南京证券有限责任公司、博时基金管理有限公司。本文件的主要起草