国际工程投融资（BOTPPP)策划（127页）.pdf

1、1基业长青国际工程与投资研究院The WOW International Construction and Investment Institute2018.12国际工程商务人才实战型特训营Pragmatic Training Camp for Commercial Talents of International Construction之国际工程投融资（BOT/PPP)策划International project financing planning任务一：投资机会研判与项目建议书编制课程目录Course Outline22投融资策划模块导语31任务一：投资机会研判与项目建议书编制1.1

2、 基本概念1.2 任务解析工作节点-1 政经民生环境研判工作节点-2 市场国家发展战略工作节点-3 投资机会、商业模式工作节点-4 项目概念设计工作节点-5 签订协议框架工作节点-6 编制项目建议书项目建设锁定项目开发权投资决策签署项目主体协议项目寻源融资和保险融资关闭运营和维护项目初步评估项目预可研与政府机构审批投资机会发现与研判商业模式策划与融资条件落实项目详细可行性研究项目投标谈判与签约3投资项目开发流程模块导语Module Introduction项目融资和项目实施一体化P.F.P.F.P.F.P.F.P.F.运行运行概念定义概念定义市场评估市场评估商务结构及融资商务结构及融资项目执行

3、方案项目执行方案基础设计基础设计工程设计管理工程设计管理采购及采购服务采购及采购服务施工管理施工管理试车及运行计划试车及运行计划项目管理活动项目管理活动P.F.=项目融资项目融资移交移交移交P.F融资期融资期12-24个个月月融资成本融资成本较较高高高高5中国企业全球化发展进程任重而道远问题：为什么要进行海外投资：绿地投资型：1）有利于投资地点和规模的选择2）投资分险易掌握3）可以为当地增加就业率、提高生产力、税收福利等得到优惠政策4）有发展空间，风险小（占比约40%）跨国并购型：1）强强联合方便快捷 2）获得技术和管理的经验 3但风险较大海外投资两大类：任务解析PPP公私伙伴关系（Publi

4、c-Private-Partnerships，简称PPP）联合国发展计划署1998年给PPP的概念是：PPP是指政府、营利性企业和非营利性组织基于某个项目而形成的相互合作关系的形式。通过这种合作形式，合作各方可以达到比预期单独行动更有利的结果。合作各方参与某个项目时，政府并不是把项目的责任全部转移给私营部门，而是由参与合作的各方共同承担责任和融资风险欧盟委员会的概念是：PPP是指公共部门和私人部门之间的一种合作关系，其目的是为了提供传统上由公共部门提供的公共项目或服务美国PPP国家委员会的概念是：PPP是介于外包和私有化之间并结合了两者特点的一种公共产品提供方式，它充分利用私人资源进行设计、建

5、设、投资、经营和维护公共基础设施，并提供相关服务以满足公共需求6模块导语Module Introduction基本概念PPP公私伙伴关系（Public-Private-Partnerships）关键词*：公共部门与私营部门合作、提供公共产品或服务、利益共享、风险共担中国政府：即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目融资模式，在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设7模块导语Module Introduction基本概念BOT 建设、经营、转让（Build-Operate-Transfer）BOT、BT、BLT、BOO、BOOT联合国工发发展计划署的概念是

6、：在一定时期内对基础设施进行筹资、建设、维护及运营的私有组织，此后所有权移交为公有世界银行的概念是：政府给某些公司建设新项目特许权，私人合伙人和某些国际财团愿意自己融资建设基础设施，并在一定时间内经营该设施，然后将此设施移交政府或公共机构亚洲开发银行的概念是：项目公司计划、筹资、建设基础设施项目，经所在国政府特许在一定时期内经营项目，特许权到期时将项目资产所有权移交给国家*8模块导语Module Introduction基本概念BOT 建设、经营、转让（Build-Operate-Transfer）中国政府：项目所在国政府或所属机构，为项目的建设和经通过授予特许经营权，将项目授予为特许权项目成立的项目公司，在规定的特许期内安排项目的融资、建设、运营和维护，依靠该项目资产和未来产生的现金流来融资、还款和运营，并获取商业利润，特许期满后再将该项目移交政府相应的机构9模块导语Module Introduction基本概念项目融资的概念：项目融资仅以项目资产作抵押，依赖于项目所有者对偿还贷款的保证项目融资只注重于作为偿还债务资金来源的项目现金流和效益项目的合同以及承包商实施这些合同的能力构成项