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公司财务工作会上的讲话.docx

1、公司财务工作会上的讲话第 1 篇同志们:公司今天召开 2008 年度财务工作会。考虑到财务工作的极端重要性,并且又是由我亲自分管,所以今天的会议我一定要来参加。为了把会议开好,公司财务部在会前进行了认真准备,主要情况都向公司作了汇报,所以对刚才黄主任的报告,以及其他会议内容,我表示完全同意。希望大家认认真真把会议精神贯彻落实好,从财务战线这个角度,为实现公司今年“深入实施五大战略,奋力实现六大突破”的目标,做出你们应有的贡献。下面就公司财务战线 2007 年的工作成绩和公司对你们 2008 年工作的要求讲几点意见。黄主任刚才从 6 个大的方面对公司 2007 年的财务工作进行了总结,讲得比较全

2、面,也比较实事求是。站在公司全局的角度看,财务战线的同志们在 2007 年的确做了大量工作,取得了不小的成绩,出现了一些新的亮点。我认为特别值得肯定的是以下 4 个方面。一是保证了公司的资金需要。在目前这个阶段,我们讲公司的工作,讲得最多的是资金,因为公司最缺的是资金,最担心出问题的也是资金。去年的情况同以往还不太一样。一个是公司的阴极铜产量比上年增加了 5 万吨,并且原料价格比上年高得多,这意味着我们必须准备更多的生产流动资金。再一个是,公司去年实施五大战略,安排的重点工程是近年来最多的一年,特别是在结构调整方面,一口气组建了“一厂四公司”,固定资产投资的资金需求和产业链拉长带来的流动资金同

3、步加大了。以上两个方面的情况加在一起,公司去年的融资数量一下子比上年增加了 8 个多亿。大家知道,由于公司没有上市,所需资金全部都是从银行贷款,为此必须整天围着各家商业银行转,不断地借新债、还老债,非常辛苦。当然,公司为了保证资金来源,近年来十分重视与银行方面的战略合作,银企关系一直比较好,公司在银行的信誉也一直维持得比较好,公司这几年发展加快、效益好转,也给了银行很大的信心,这些都为做好融资工作创造了有利条件。但这些工作也主要是通过财务部门的同志来做的,财务部门的同志在加大融资力度、保证资金供应方面,的确功不可没。二是在保证资金需要的同时,千方百计降低了财务费用。增加融资数量和降低财务费用,

4、本来就是一对矛盾,可想而知困难是很大的。财务部的同志想了不少办法,包括说服各家银行下浮人民币和美元基准利率,采取增加授信额度、尝试信托融资、开立国内信用证和承兑票据等多种融资方式等。特别值得肯定的是,他们在融资过程中,开始有意识的学会理财。他们利用人民币升值、美元贬值对进口企业有利这一点,通过采用美元押汇贷款,以及实行人民币质押与远期售汇组合理财,从中获得了 5000 多万元的汇兑受益,这是非常了不起的。从这一点也可以说明,现在做财务工作,特别是做资金管理工作,一定要努力学习金融知识,多懂一点外汇业务,这样我们的思路就会更加开阔,方法就会更加灵活,获利的机会就会更多。三是开展了全面预算管理。全

5、面预算管理之所以“全面”,说明不是财务部门一家能够包办的事情,但财务部门是牵头拿总的。这项工作去年才开始搞,以前没有什么经验,现在也还没到总结经验的时候。但万事开头难,财务部门在制定工作计划、管理办法、消耗定额等方面,做了大量扎实细致的工作,这在全公司上下都是有目共睹的。四是在加强财务管理方面采取了一些新的举措,并且收到了比较好的效果。主要有:清理银行帐户,集中零散资金;加强业务招待费管理,压缩非生产性开支;组织财务大检查,及时发现存在的问题;不断加大成本分析和控制力度,提出改进经济运行的建议;牵头制定增利补缺硬措施,不断改进绩效考评中的财务管理;参与设立三大铜材公司的资本运作,加强对控股公司

6、的财务监管等。综上所述,公司对财务战线 2007 年的工作是满意的。在这里,我谨代表公司对大家表示衷心感谢!做得不够的地方当然也有,但我不打算单独来讲,而是换一个角度,把它放在今年工作的要求中来讲。公司对财务战线 2008 年的要求,主要有以下 4 点。第一点,希望你们树立新的财务管理理念,尽快完成由核算型财务向管理型财务的转变。公司的经营理念非常明确,就是要坚持以市场为导向,以效益为中心。财务管理理念既要服从公司的理念,又要有本战线、本部门的特色,体现对公司理念的具体化。依我看,财务战线的经营理念可以是这样两句话:大处着眼,小处着手;应收尽收,能省则省。这样表述合不合适可以再讨论。所谓大处着眼,就是要把角度站高一些,把眼界放宽一些,不要老是把眼睛盯着我们自身,而要放眼全省、全国、全行业,乃至全世界,看到当今世界财务管理的新模式、新办法及其新的发展变化,把它拿来与我们进行对照,找到我们存在的差距和改进的方向;就是要更多地考虑战略合作和资本运营这样的大事,千方百计从根本上解决公司资金紧张的问题,为公司实现跨越式发展提供保证;就是要淡化部门意识,树立“大财务”观念,时时刻刻站在公司全局上思

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