财务安全管理制度参考模板范本.doc

1、1财务安全管理制度财务安全管理制度第一章总则第一条 为加强财务安全防范工作，消除安全隐患，维护正常财务工作秩序，保证中心资产及财务信息安全，制定本制度。第二章第二章物理安全物理安全第二条办公室内严禁存放易燃易爆物品，严禁吸烟，注意做好防火安全。第三条经常检查门窗及各种防盗设施，若有损坏应及时维修或更换。使用合格安全的保险柜，保险柜应随时上锁，设置好密码，钥匙应随身携带，不得放在办公室内或转交他人，不得泄露密码，备用钥匙应妥善保管，非使用人员不得接触保险柜。第四条注意用电安全，定期检查各种电源线，注意防摩擦、防潮和防碰撞，发现异常应立即切断电源。定期维护、保养各种用电设备，设备出现故障时，要停止

2、使用，及时维修排除故障。平时要做到人离灯熄，并关闭电脑、饮水机、打印机等电源。2第三章第三章实物安全实物安全第五条妥善保管各类会计凭证、单据等，会计人员离开时要将相关资料入柜并上锁。各类会计凭证审核无误后，要及时装订成册并立卷存档。第六条严格执行现金管理制度，库存现金数额超过限额时，必须及时存入银行，严禁保险柜内存放大额现金。第七条 加强对各类银行票据以及印鉴的管理，按相关规定保存、放置。财务印鉴和相关票据分人保管。第八条严格执行财务档案管理的有关规定。财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处。外部人员因公需要查阅会计档案时，必须经中心主要领导批准，并进行登记。档案室要注意

3、防火、防水、防潮、防鼠等。第四章第四章信息安全信息安全第九条安全保管网上银行 u 盾，经办和审核 u 盾分人保管，不定期更换网上银行密码，不得通过外网进行任何款项收付操作。第十条财务部的计算机及设备只用于会计电算化工3作，不得随便借于其他部门使用，不得玩游戏，不得随意在装有账务系统的机器上安装拆卸硬、软件，不得改变系统的运行环境。第十一条计算机及财务设备的启动和关闭要按照操作规程进行，每台计算机应设置开机密码，不得泄露给他人，重要数据要及时备份。在使用外来存储设备时，要进行病毒检测。发现病毒，应采取隔离、控制措施，及时清除。第十二条进入账务系统的密码必须牢记，并注意保密。密码应至少六位，不要采用姓名、电话号码、生日等别人容易猜测或得到的口令，不要使用连续数字或字母群。操作人员离开电脑时应退出系统或进行系统封锁，操作人员对自己账号下的所有操作负全部责任。第十三条对服务器硬盘上的会计数据定期进行备份，每月备份不得少于一次。数据备份采用全备份的方式，恢复数据必须使用最新的正式备份。第十四条严格财务保密制度，除向中心领导以及相关部门、单位提供必要的财务信息外，非经批准不得以任何形式透漏财务数据。第七章第七章附则附则第十五条本制度自出台之日起执行。4第十六条本制度由财务部负责解释。