总账报表安全生产责任制.docx

1、总账报表安全生产责任制一、负责审核所有的帐簿和会计报表。按会计制度规定，设置总帐帐户，定期登记总帐，编制总帐科目余额试算平衡表，并与有关的明细帐核对，保证帐帐相符；严格审核各种原始凭证，正确运用会计科目，做到帐务处理准确、完整；及时清理各种债权债务，及时回收资金，确保矿各项资金的安全、完整。二、根据总帐和明细帐记录，月终、年终按时编制总帐报表，组织编制其它会计报表，并审核其正误，保证全部会计报表口径一致，勾稽关系正确，帐证、帐帐、帐表相符。三、根据会计核算原则和会计制度，组织和指导各专业会计的核算，审核各专业会计编制的会计凭证。会计核算要作到处理及时、数字准确。四、组织编制财务计划，并组织实施

2、，定期进行分析，保证一切正常开支和安全生产所需资金，及时完成各项上交和下拨任务。五、负责整理、装订会计凭证和有关会计资料，做到有分类，有清册，妥善保管，完整无缺，按期移交财务档案；保管好各种会计凭证、帐册、计算工具等，做好防火、防水、防盗工作；做好票据和有价证券保管、领用、回收工作。六、负责对银行存款余额的日常控制，并根据有关规定，掌握报销标准，审核收支报告，经常检查库存现金，及时对银行存款进行核对。七、协助会计机构负责人做好以下工作：指导各专业会计的业务技术工作，解决工作中出现的疑难问题，保证会计业务处理的正确性。协助拟定、审查内部财务会计制度及会计核算办法，逐步完善财务核算与管理的规章制度，保证财务管理工作的健康发展。组织会计人员业务学习，不断提高会计人员专业技术水平。八、完成矿领导和单位交办的其他工作。