1、1/17中建中建壹品壹品物业公司物业公司结算结算管理管理细则细则1总则总则1.1目的目的为深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步规范和完善公司结算管理，加强公司对各项目结算的监督、管理工作，维护公司经济利益，现结合公司实际，特制定本细则。1.2适用范围适用范围本细则适用于公司各部门、各项目、案场部、社区运营中心、工地物业服务中心的应收及分包结算管理。1.3结算定义结算定义1.3.1应收结算主要指公司非住宅类项目按照合同履行对甲方的应收结算工作。1.3.2分包结算主要指公司项目依据分包合同对分包方进行结算确认工作；分包结算主要分为专项分包、单项分包、大宗重要物资采购三种类
2、型。1.3.2.1专项分包是指合同期限较长的持续性分包，包括：秩序维护分包、保洁分包、绿化养护分包、消杀分包、深度清洁分包、花木租摆分包、生活垃圾或建筑垃圾清运分包、电梯维保分包、空调维保分包、消防设施设备维保分包等。1.3.2.2单项分包一般是指合同期限较短的一次性分包，包括：房屋主体维修、公共设施设备维修、公共设施设备升级改造、机电设备大修、重要设备检测、石材养护、外墙清洗、水箱清洗、清掏疏通、地毯清洗、保洁开荒、社区运营家装业务、园林工程、第三方维修等。1.3.2.3大宗、重要物资采购是指在物业服务运营过程中采购有货品规格、型号、数量、大小的物资，包括：行政办公物资、安全物资、工程物资、
3、环境物资、专项设备采购等。2组织机构与职责组织机构与职责2.1组织机构组织机构设分管领导主管结算工作，商务合约部是结算主管部门。2/172.2分级职责分级职责2.2.1公司总部职责公司总部职责2.2.1.1制订本单位结算管理细则。2.2.1.2负责本单位结算管理工作。2.2.2部门主要职责部门主要职责2.2.2.1商务合约部职责：负责建立规范的应收及分包结算流程，并对各项目申报的结算金额进行审核。2.2.2.2品质部职责：负责对客服、环境类现场服务品质进行周期性检查及考核评分，按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.2.3工程管理部职责：负责对工程、安全类现场服务品质进行周期性检查及考核评分，
4、按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.2.4办公室职责：负责对大宗重要物资采购数量、规格、品牌、金额进行审核，按照合同约定，给予分包结算意见。2.2.3项目主要职责项目主要职责2.2.3.1各项目（含案场、工地物业服务中心）经理是结算管理第一责任人，根据实际完成工作量、现场服务品质及合同约定条款审核结算金额，按照规范流程办理项目应收及分包结算。2.2.3.2社区运营中心经理是社区运营业务类结算管理第一责任人，根据社区运营类业务实际完成工作量、现场服务品质及合同约定条款核算结算金额，按照规范流程办理社区运营类应收及分包结算。3结算办理结算办理结算严格按照以合同、实际完成工作量、现场服务品质、经
5、审核的结算资料等为依据办理。3.1过程结算过程结算3.1.1项目依据合同约定对甲方或分包进行过程结算，报公司审批确认后为准。3.1.2应收结算金额需项目经理确认，分包结算金额需项目经理和分包单位负责人共同确认，并附上相应的结算清单、计算公式、结算依据；结算金额严格按合同和补充协议执行。3.2结算方式结算方式3/173.2.1应收结算按照合同约定的结算周期对此期间产生的费用进行确认并及时办理结算。3.2.2保洁、秩序、垃圾清运分包，每月 20 日前对上月实际发生费用及扣款情况进行确认并办理结算（合同另行约定结算方式的除外）；电梯维保、绿化、花木租摆、文化氛围布置、深度清洁、消杀、石材养护等按次季
6、度首月 20 日前对上季度实际发生费用及扣款情况进行确认并办理结算；单项分包、大宗重要物资采购按合同约定办理结算。3.3分包结算扣款分包结算扣款关于保洁、秩序等人员履约考核的扣款：每月项目及分包方现场负责人会根据分包业务检查考评表共同对分包方服务质量现场检查考评，对分包合同执行情况做现场检查，根据分包方的工作记录、现场服务质量等综合评定分包方本次检查周期得分，双方签字确认。公司品质部每季度根据客服、环境类分包业务检查考评表对项目进行抽查；公司工程管理部每季度根据工程、安全类分包业务检查考评表对项目进行抽查。当月最终得分取两项的均分，被抽查项目如当月自评得分有争议，以品质部或工程管理部检查得分为准。月总得分80 分，全额发放当月安全管理服务费；得分低于 80 分则按下表扣款：序号得分扣款（元）175分评分80分1000元+250元/分(80-得分)270分评分75分2000元+300元/分(75-得分)360分评分70分按项目月实际结算费用的50%注：连续2个月得分低于70分，甲方有权单方终止合同并更换分供商。3.4最终结算最终结算3.4.1合同约定内容完成后，项目与甲方或分包单位
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