风险和机遇管理程序.doc

1、风险和机遇管理程序讲解了风险与机遇的全面管理和应对措施，涵盖从目的、范围到具体操作流程的内容。文件强调了通过识别公司的潜在风险与机遇来找出相应措施，从而提高公司业务绩效，不断满足客户与市场需求的目的。适用领域包括品质管制体系策划及内外环境变化等多个环节中的风险识别，采用SWOT分析表对财务风险、市场风险、经营风险、环境风险以及质量风险进行评估。风险评估方面，风险和机遇管理程序描述了多种类别：其中产品质量风险细分为直接产品质 量引起退货、换货等问题，以及间接产品质量造成客户人身或财产损失需赔偿的隐患；环境风险涉及季节变化带来销售波动与库存压力、人文环境中的不同消费习惯，政策经济变动对资金融通和运

2、营基础条件的影响。针对经营风险，涵盖了原材料采购中价格品质送货车时间欺诈疏忽、员工技术岗位离职工伤等造成的潜在威胁；供应链上下游违约、销售通道不畅的状况；法律纠纷风险指消费者投诉可能引发的问题。关于市场风险，程序解释了误估容量生产能力、错误竞争对手情报导致的产品竞争力偏差和产品成本品 质顾客接受度影响的定价风险，促销量与质量疑虑引发的成本预估失误。对于财务风险，风险和机遇管理程序提到筹融资金高花费与低效率，利率不确定性增加偿付难度，短期资金链断裂、长期资金投资不当，应收款回收问题增加坏账风险；同时，因利益分配方式确认不准和投资者回报不均引发的风险。该文件还特别强调制定有效风险控制方案后进行的总评估过程：通过对各项目风险等级的评价以确定重点风险，并规划出规避、减少和接受的不同应对策略，在实施中动态监控直至达成预期目标。风险和机遇管理程序适用于各类制造业和服务业企业。它主要面向那些需要建立健全风险管理机制，尤其是希望通过系统的方法识别和应对内外环境中出现的机遇与挑战以提升整体绩效的企业。无论是大型跨国公司还是中小型本土企业，都能依据此程序建立自身完善的风控体系并实现可持续发展，特别是当它们面临着快速变换的市场环境或计划进行重大变革时更为重要。具体到企业内部部门，如生产部、行政部、采购部及客联部等在日常运营中承担着不同任务，也应当根据此程序的规定来进行风险与机会识别与处理工作。