财务部出纳安全职责.doc

财务部出纳安全职责讲解了财务部出纳在日常工作中需要履行的各项安全职责。这些职责包括签发支票、填制银行汇款凭证、送存银行转账支票、办理各种收付款凭证、取回结算票据、整理记账凭证号、管理现金和有价证券、登记现金日记账、盘点库存现金、遵守现金管理规定、执行银行账户管理和结算规定、确保账款相符、接受财务抽查以及规范填写银行结算票据和现金日记账。财务部出纳安全职责适用于企业财务部门中的出纳岗位，特别是那些需要处理现金、支票、银行汇款和其他金融票据的工作人员。该文件还适用于企业的财务管理人员，帮助他们了解并监督出纳的工作流程和安全规范，确保财务工作的合规性和安全性。