财务部出纳安全职责.docx

1、财务部出纳安全职责1、负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填 写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2、负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留 银行印章后，负责及时送交银行。3、负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。4、负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5、负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。6、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注 本号及起始凭单号。7、负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵 重物品的管理。8、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主 管会计审签

2、。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。9、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租 出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。