出纳会计职责.doc

出纳会计职责讲解了出纳会计在日常工作中需要遵守的一系列规定和职责。文章指出，出纳会计应认真执行现金管理制度，确保库存现金不超过限额，并及时将超额部分送存银行。文中强调，出纳会计不得坐支现金或用白条抵压现金，并需建立健全现金出纳的各种账目，严格审核现金收付凭证。同时，出纳会计还应严格管理支票，确保使用支票时按规定办理签字手续。此外，出纳会计需积极配合银行做好对账、报账工作，与总账会计协作，做好各种账务处理，并完成上级领导交办的其他工作。出纳会计职责适用于各类企事业单位的财务部门，特别是那些需要进行现金管理和账务处理的机构。该文档为出纳会计提供了明确的操作指南，有助于规范其日常工作流程，提高财务管理的准确性和透明度。对于新入职的出纳会计而言，该文档也是重要的培训材料，帮助他们快速熟悉岗位职责和操作规范。