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收费现金收缴管理制度.docx

收费现金收缴管理制度讲解了收费人员、财务人员及票据管理人员在收费及现金管理中的具体要求。该制度描述了收费人员在工作中需要认真学习并严格执行现金管理的规定,并注意自身安全和妥善保管收取的现金与支票,不允许从事任何工作之外的活动携带公款。此外,对票据的领取和使用进行了明确规定,严格控制票据领用量,并定期核查收费人员的交费情况以确保没有违规留存现金。收费人员在交款前必须按规定整理票据与现金并完成交款手续。对于财务会计和出纳人员的工作,规定及时对收入的现金进行记录与入账,超出库存限额的金额要及时存入银行。涉及大额款项的操作时,须向分管领导汇报安排护送事宜。最后还强调通过定期检查或自查考核等方式消除漏洞、维护秩序。收费现金收缴管理制度适用于需要进行现金收缴的企业单位,包括其收费人员、财务部门的票据管理员、财务会计、出纳等相关岗位的工作人员。尤其适用于现金收缴频率较高、涉及资金数额较大的行业,例如服务收费场所、学校收费环节、医疗机构等存在大量直接现金收支的组织机构。通过这一制度的执行,可保障上述行业的资金管理规范化,确保资金安全的同时提高员工的管理水平和职业操守。

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