财务安全管理制度.docx

财务安全管理制度1.财务室必须符合安全要求，四周门、窗必须安装质量可靠的防盗门和铁窗栅，配备专用保险箱存放现金和有价斑点券。2.报警器主机夜间必须有专人值班，值班人员要经常对财务室的安全情况进行巡逻检查。3.现金保管必须按照有关规定，库存现金不得超过限额（ 现金管理暂行条例实施细则规定，库存现金限额由单位报开户银行核定） ，保险箱必须使用密码，保险箱钥匙，使用说明书不得存放在办公桌内。4.大宗现金存取（一般指 10000 元以上）坚持双人解款押运，途中不得携款办其他不相关的事情。5.财务室保险箱内夜间存放现金最多不超过 1000 元， 特殊情况大宗现金放过夜时，出纳人员应及时报告单位领导 或保卫部门，并应有专人值班守护。6.财会人员保持高度的警惕性，防止各种意外事件的发生，保护国家和集体财产的安全。上海市汾阳中学2003 年 3 月