1、融创财务管理模式及经营计划要求概述,2023-1-12,融创中国上海区域公司,1,PART1：财务管理模式,2023-1-12,融创中国上海区域公司,2,财务管理中心下辖6大模块、31个项目，合计67人,1.1 组织架构,资金管理,6个,7个,3个,5个,内部审计,经营计划管理,税务管理,会计管理,融资管理,3个,城市公司(片区)财务部 集中管理,2023-1-12,融创中国上海区域公司,4,1、经营计划目的-促进项目开发运营目标如期实现。手段-集团下发统一模板，财务体系组织各部门完成编制、数据审核，并通过分析发现运营问题。2、资金管控目的-支持企业跨越式发展对资金的需求，同时努力降低财务费用
2、提升利润水平。手段-采用相对集中的管控模式，资金逐层归集；不可动用资金转为可动用资金；只有减少资金沉淀才能发挥资金集聚效应，才能满足各城市公司的发展需求 实行资金计划管理，各城市公司各部门共同编制现金流收支计划，严肃执行，降低资金计划执行的偏差率 提高存款收益率，使0.36%的活期利率提高到2.3%的协定存款率 融资及按揭：融资方案（并购贷、拆迁贷、土地前置贷款、开发贷、信用贷款）、金额、成本、审批速度、提款速度、监管方式、担保方式等）。依托对公，在按揭政策、额度、速度倾斜突破,1.2 如何进行财务管控,2023-1-12,融创中国上海区域公司,5,3、内部控制目的-尤其是企业规模迅速扩张期，
3、通过流程和制度规范操作，防范风险手段-制定业务操作标准和规范，提出明确要求 培训、学习制度内容，做到切实理解 检查执行效果，包括检验公司财务制度执行是否到位，风险防范点是否得到有效控制等4、团队建设目的-提升财务管理能力和水平，满足企业快速发展需求手段-制定骨干梯队培养方案，打造综合素质高的财务团队 制定了财务负责人考核制度，从各业务板块及管理能力等多方面对其考核,1.2 如何进行财务管控,2023-1-12,融创中国上海区域公司,6,融资管理协助项目公司制定融资计划及方案；指导项目公司完成贷款审批及提款，协调各银行放款规模；维持上海&苏锡常地区银行合作关系，开拓按揭主力银行；协调银行为我司项
4、目开通绿色通道，开放特殊政策。其他部门协作：项目测算、证照办理、抵押手续 资金管理区域资金日报每日汇总、每月资金计划上报；区域公司资金调拨；3.协定存款定期整理；4.经营计划现金流部分与资金计划勾稽确认。其他部门协作：营销部回笼计划、成本部支付计划经营计划管理总裁办公会、经营计划汇报类报告；重要节点的经营计划调整；3.管理报表分析及阶段性管理层报告；4.月度经营计划月报调整（利润、现金流、股东占用等主要经济指标分析）。其他部门协作：各部门,岗位功能介绍,2023-1-12,融创中国上海区域公司,7,税务管理组织、跟踪、推进、实施各公司税务筹划方案；负责税金的审核，监控税务申报；负责税务检查的应
5、对，如：税务评估、稽查等；配合外部税务中介机构完成涉税鉴证审计及税务事项沟通;负责收集税收政策，做好税收政策的宣讲与税务知识培训其他部门协作：成本部合同结算、增值税下价格谈判报表及核算 1、PBC报表汇总及审核；2、年度管理费用预算编制、月度管理费用月报汇总审核，日常工作中对管理费用预算执行进行监督；3、对接集团聘请的外部审计（普华永道）中期、年末及特殊专项审计工作。其他部门协作：各部门报销附件、费用预算内部审计管理1.组织制定年度审计计划；2.负责财务内部审计工作的全过程的组织和控制；3.负责监督审计中发现问题的整改情况；4.根据年度审计问题完善相关财务制度。其他部门协作：各部门日常工作支持
6、和风险意识,岗位功能介绍,PART2：经营计划定义及框架,2023-1-12,融创中国上海区域公司,8,2023-1-12,融创中国上海区域公司,9,1、将房地产业务流程数据化、模型化：以利润、现金流为主线，以拿地、取证时间为轴，从支付地价起，贯穿工程付款、融资、销售回款，至最终交付实现利润，体现房地产开发运营全过程；2、经营计划是贯穿项目操作全过程的管理工具：以“5-9-12-15-30”的项目运营基本目标（5个月开工、9个月开盘、12个月归还股东投入、项目净利润率不少于15%（如股权收购获取的项目应为扣除收购溢价后的净利润率）、IRR不低于30%（指含筹资、属于融创或平台的IRR）以及战略发展规划，借助经营计划模型，提出管理要求和措施：如开发节点时间要求、销售价格、存货去化率、快速回款、成本管控、融资规模、成本要求、税务筹划、管理费用及营销费用管控目标及措施等。,2023-1-12,融创中国上海区域公司,10,WHAT：1、公司经营安排的模型化体现；2、最新经营数据的修正；3、公司经营方向的指导与参照；WHY：1、体现管理层决策导向；2、体现管理层的经营成果；WHEN：1、常规：每
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