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支票管理制度.doc

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上传人:安全文库 文档编号:46292 上传时间:2021-12-31 格式:DOC 页数:1 大小:3.46KB
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支票管理制度讲解了支票的管理和使用流程,确保资金安全和账务准确。文件规定支票由出纳员或总经理指定的专人保管,使用时需填写“支票领用单”,并经过总经理批准签字后才能领取。支票需按批准金额封头,加盖印章,填写日期、用途和登记号码,领用人需在支票领用簿上签字备查。支票付款后,需凭支票存根和发票,由经手人、会计和保管员签字确认,并经总经理审批后交出纳人员,出纳人员统一编制凭证号并登记银行账号,领用人在相关记录上注销。月底清账时,财务人员凭“支票领用单”转应收款,从领用人工资中扣还,若当月工资不足,则逐月延扣,待报账手续完善后再补发工资。对于报销时短缺的金额,财务人员应及时催办,并在月底按相关规定处理。公司财务人员支付任何款项,无论金额大小,均需总经理签字,总经理外出时可先付款后补签。支票管理制度适用于企业内部财务管理,特别是出纳、会计和财务管理人员,旨在规范支票的使用和管理流程,确保财务操作的合规性和透明度,减少资金风险,提高财务管理水平。

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