财务室安全保卫制度.docx

财务室安全保卫制度1、会计要保管好各种帐目、票据及现金。现金会计应及时催要各种报表及现金并及时上缴银行。对保险柜密码及存放金额要保密，按银行规定留机动现金，不允许超额，以免发生差错和事故。2、会计离岗时，保险柜要锁好，拨好密码并关好门窗。使用的钥匙要妥善保管，保证各种票据和现金的安全。3、票据是有价证券，要妥善保管及时清理，确保各种票据无损无污。4、现金会计接收现金要仔细，认真严格把关，出现差错一律自负。5、丢票、丢款一律由个人承担责任，按票面价值赔偿。6、会计做好月清月结，每月对库存的票据进行清查，保证各种票据的完好。7、下班前要仔细检查各项保险措施落实情况，做到万无一失。