票据管理制度.docx

票据管理制度讲解了公司为了加强发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡以及出入证等各类票卡的管理，而详细制定的一套管理体系。该制度强调把公司使用的所有定额或非定额票据视同有价证券进行严格管控。具体来讲，此制度涵盖了适用范围的规定，并对票据由财务部门统一购买和管理、领用流程进行了说明，规定发放需加盖相关印鉴并且按类别限额发放，明确了不同人员领取时的要求。制度还提及注销环节里，对由非财务及财务经管票据各自的注销方式进行规范。针对月末结存检查方面，则提出会计人员要基于月报表检查库存结存数，做出记录表且签名确认；同时强调公司财务部会不定期抽查各项票务情况以保障财产安全并明确责任归属，确保所有票据流转过程的准确性和安全性。票据管理制度适用于涉及公司内外各种票据、票卡管理的企业部门和人员。这不仅包括财务部门工作人员如会计等相关岗位，还涉及到非财务人员，诸如参与票据使用的生产部员工等。其覆盖行业领域较为宽泛，凡是有关发票、收据以及其他收费凭据的企业均可参考运用。它有助于强化企业内控机制，提高企业管理效率与准确性，在规范票务操作流程的同时保障企业资产完整无损，特别适用于需要严格控制票据流通与管理风险的企业或组织。