出纳安全职责.docx

出纳安全职责1 认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。2 公司财务室现金保险柜必须处于常锁状态，使用后必须立即上销，并将开锁密码置于乱码状况。3 公司现金每天应在银行进行存贮，财务室保险柜下班时不得存放现金，若因存放现金失窃，将追究财务部出纳的全责，并赔偿损失。4 在审定和编制公司基本建设和工程项目计划费用时，应留足相应计划的安全措施费用，确保资金到位，并负责监督、检查该项目计划的安全措施费用的专款开支状况。5 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。6 保险柜存放物品要严格履行财会有关规定，不准存放私人财物。7 内部人员建立备用金管理责任制，定期清查盘点，保证备用金安全。8 存放现金，不得超过有关部门限定的额度。